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初級(jí)經(jīng)濟(jì)師2020經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)備考知識(shí)點(diǎn)：衍生金融工具
?。?）期貨交易
交易雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，同意在約定的時(shí)間按照協(xié)議約定的價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行的交易。
（2）期權(quán)交易
期權(quán)交易是一種協(xié)議，協(xié)議一方擁有在一定時(shí)期內(nèi)以一定的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出某種資產(chǎn)的權(quán)利，協(xié)議的另一方則承擔(dān)在約定時(shí)期內(nèi)賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)這種資產(chǎn)的義務(wù)。
【注意】期權(quán)有兩個(gè)基本要素：價(jià)格和時(shí)間。
?。?）期限互換
把方向相反的遠(yuǎn)期和即期交易結(jié)合起來(lái)進(jìn)行的外匯買(mǎi)賣(mài)，若即期賣(mài)出一定數(shù)額的某種貨幣，那么同時(shí)簽訂一個(gè)買(mǎi)進(jìn)同樣數(shù)額的同種貨幣的遠(yuǎn)期合同。
【例如】日本公司計(jì)劃對(duì)美投資500萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)6個(gè)月后收回。公司擔(dān)心美元貶值，做期限互換：買(mǎi)入即期500萬(wàn)美元的同時(shí)，賣(mài)出6個(gè)月遠(yuǎn)期500萬(wàn)美元。
?。?）利率互換
是指兩個(gè)獨(dú)立的籌資者，根據(jù)各自籌資的優(yōu)勢(shì)，分別借到幣種、數(shù)額、期限相同而計(jì)息方法不同（通常是固定利率和浮動(dòng)利率之別）的貸款，然后雙方直接或通過(guò)中介人對(duì)利率部分進(jìn)行調(diào)換，以獲取期望得到的或籌資成本較低的利率種類(lèi)。
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